BOLEWOOD GROUP · REPORTED BOOK

Private Book

Reported fair value per $100 of market price. Each column is the last published holdings report and that report's NAV. The share price is the only number that moves between reports.

As of October 2, 2026, the author holds long positions in DXYZ, SKM, ZM, AMZN, GOOG, NVDA, NSLR and PWRL. The DXYZ exposure includes options. Positions are subject to change without notice.

PRICES…

🔍

Dollars of that company's reported fair value per $100 of the fund's market price (NAV weight × NAV ÷ Price). Each cell also displays the underlying % of NAV.


Companies
	—	—	—	—	—	—	$1.11 1.11% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.11 0.11% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$1.72 1.72% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	— 2.97% NAV	—	—	—
	+71%*	—	— 4.71% NAV	—	—	—	—	—	—
	+56%*	—	—	—	—	—	$1.53 1.53% NAV	—	—
	—	—	—	— 0.10% NAV	—	—	—	—	—
	+351%*	—	—	—	—	— 3.45% NAV	—	—	—
	+2036%	— 14.42% NAV	—	—	—	— 22.35% NAV	$2.65 2.65% NAV	—	—
	-19%*	—	—	—	—	— 0.32% NAV	—	—	—
	+2403%*	—	—	— 14.20% NAV	—	—	$1.13 1.13% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.24 0.24% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.45 0.45% NAV	—	—
	-11%	—	—	—	—	—	—	$1.88 1.88% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.08 0.08% NAV	—	—
	-31%*	—	—	—	—	—	—	$0.14 0.14% NAV	—
	—	—	—	—	— 0.01% NAV	—	—	—	—
	-53%*	—	—	—	—	—	$0.07 0.07% NAV	$2.68 2.68% NAV	—
	+876%*	—	—	—	—	—	$3.11 3.11% NAV	$0.78 0.78% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$1.66 1.66% NAV	—	—
	—	— 0.92% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	-76%*	—	—	—	—	—	—	$0.82 0.82% NAV	—
	+4%	—	—	—	—	—	—	$1.81 1.81% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.24 0.24% NAV	—	—
	+165%*	—	—	—	— 4.81% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.39 0.39% NAV	—	—
	-98%*	— 0.24% NAV	— 3.95% NAV	—	—	—	$1.92 1.92% NAV	—	—
	+15%*	—	—	—	—	—	—	$0.84 0.84% NAV	—
	+49%	—	— 3.67% NAV	—	— 4.34% NAV	— 1.24% NAV	—	—	— 0.94% NAV
	-81%*	—	—	—	—	—	—	$0.02 0.02% NAV	—
	+384%*	—	—	—	—	—	—	$2.90 2.90% NAV	—
	+49%	— 0.96% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	-41%*	—	—	—	—	—	—	$0.12 0.12% NAV	—
	+3%	— 0.08% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.12 0.12% NAV	—	—
	-54%*	—	—	—	—	—	—	$0.19 0.19% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.28 0.28% NAV	—
	+406%*	—	—	—	—	—	—	$0.03 0.03% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.43 0.43% NAV	—
	+2621%*	—	—	—	— 2.66% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	— 0.50% NAV	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.31 0.31% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.29 0.29% NAV	—	—
	-2%*	—	—	—	—	—	—	$0.15 0.15% NAV	—
	-42%	—	—	—	—	—	—	$0.11 0.11% NAV	—
	+359%*	—	—	—	—	—	—	—	— 4.76% NAV
	-26%*	—	—	—	—	—	—	$0.67 0.67% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.24 0.24% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.50 0.50% NAV	—
	-35%	—	—	—	—	—	—	$0.74 0.74% NAV	—
	+104%*	—	—	—	— 4.32% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$1.49 1.49% NAV	—	—
	+869%	—	—	—	—	—	$1.13 1.13% NAV	$0.40 0.40% NAV	—
	+55%*	—	—	—	—	—	—	$3.02 3.02% NAV	—
	+194%	— 1.20% NAV	— 12.71% NAV	—	—	— 12.32% NAV	$2.29 2.29% NAV	$2.26 2.26% NAV	— 2.97% NAV
	-10%	—	—	—	—	—	—	$2.55 2.55% NAV	—
	+33%*	—	—	—	—	—	—	—	— 4.28% NAV
	+20%*	—	—	—	—	—	—	$1.02 1.02% NAV	—
	—	—	—	— 9.20% NAV	—	—	—	—	—
	+17%	— 0.05% NAV	—	—	—	—	$0.63 0.63% NAV	$1.04 1.04% NAV	—
	+63%*	—	—	—	—	— 0.13% NAV	—	—	—
	-45%*	—	—	—	—	—	—	<$0.01 <0.01% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.35 0.35% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.30 0.30% NAV	—
	+318%*	—	—	— 14.90% NAV	—	—	—	—	—
	—	—	—	— 1.10% NAV	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	— 0.90% NAV	—	—	—	—
	+1268%*	—	— 2.93% NAV	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	— 0.20% NAV	—	—	—	—	—
	-8%	—	—	—	—	— 2.47% NAV	$1.40 1.40% NAV	$0.62 0.62% NAV	—
	+40%*	—	—	—	—	—	—	$1.18 1.18% NAV	—
	—	—	—	—	—	— 0.64% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.28 0.28% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.00 0.00% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.01 0.01% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.01 0.01% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.02 0.02% NAV	—
	-64%*	—	—	—	—	—	—	$0.18 0.18% NAV	—
	—	— 0.69% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	-23%*	—	—	—	—	—	—	—	— 0.17% NAV
	+1019%*	—	—	— 13.80% NAV	—	— 1.29% NAV	$2.93 2.93% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.09 0.09% NAV	—	—
	+6%*	—	—	—	—	— 1.93% NAV	—	—	—
	-9%	— 0.01% NAV	—	—	—	—	$0.01 0.01% NAV	$0.35 0.35% NAV	—
	+6%*	—	—	—	—	— 3.11% NAV	—	—	—
	+808%	— 0.92% NAV	—	—	—	— 2.49% NAV	—	—	—
	-44%*	—	—	—	— 0.97% NAV	—	—	—	—
	-23%*	—	—	—	—	—	$0.14 0.14% NAV	—	—
	-28%	—	—	—	—	—	—	$0.71 0.71% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.11 0.11% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.70 0.70% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.44 0.44% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.46 0.46% NAV	—	—
	—	—	—	— 0.80% NAV	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	— 0.39% NAV	—	—	—	—
	+101%*	—	—	—	—	—	$0.34 0.34% NAV	—	—
	-5%	—	—	—	—	—	—	$4.79 4.79% NAV	—
	—	—	—	—	—	— 0.01% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.63 0.63% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	— 0.44% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.57 0.57% NAV	—	—
	—	—	—	—	— 2.20% NAV	—	—	—	—
	+124%	— 0.92% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	+156%*	—	—	—	—	— 0.17% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	— 0.06% NAV	—	—	—	—
	-10%*	—	—	—	—	—	$1.72 1.72% NAV	—	—
	-6%*	—	—	—	—	—	—	$0.03 0.03% NAV	—
	+3%*	—	—	—	—	—	$1.39 1.39% NAV	—	—
	-39%*	—	—	—	—	— 0.13% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.22 0.22% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$1.12 1.12% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.00 0.00% NAV	—
	—	—	—	—	—	— 0.77% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.88 0.88% NAV	—	—
	-23%	—	—	—	—	— 0.36% NAV	—	—	—
	+2914%*	—	—	—	—	—	$3.89 3.89% NAV	—	— 5.40% NAV
	—	—	—	—	— <0.01% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.08 0.08% NAV	—	—
	-60%	— 0.05% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.16 0.16% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.96 0.96% NAV	—	—
	+110%*	—	—	—	—	—	—	$1.74 1.74% NAV	— 5.30% NAV
	+110%	—	—	—	—	—	$1.38 1.38% NAV	—	—
	-49%*	—	—	—	— 4.32% NAV	—	—	$0.17 0.17% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.36 0.36% NAV	—	—
	+161856%*	—	—	—	— 0.71% NAV	—	—	$1.68 1.68% NAV	—
	-29%*	—	—	—	— 2.88% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.54 0.54% NAV	—
	-20%*	—	—	—	— 3.47% NAV	—	—	—	—
	-23%*	—	—	—	—	—	—	$0.54 0.54% NAV	—
	—	—	—	—	—	— 1.29% NAV	—	—	—
	-8%*	—	—	—	—	—	$1.14 1.14% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	— 0.05% NAV	—	—	—
	-2%*	—	—	—	—	—	$1.58 1.58% NAV	—	—
	-61%*	—	—	—	—	—	—	$0.05 0.05% NAV	—
	+345%*	—	—	— 9.00% NAV	—	—	—	—	—
	+3963%*	—	— 7.84% NAV	—	—	—	—	—	— 2.85% NAV
	+128%	— 0.92% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	+47%	—	—	—	—	—	—	$2.81 2.81% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.43 0.43% NAV	—	—
	+445%*	—	—	—	—	—	$1.90 1.90% NAV	—	—
	-36%*	—	—	—	—	—	—	$0.79 0.79% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.40 0.40% NAV	—
	—	—	—	— 0.30% NAV	—	—	—	—	—
	-35%	—	—	—	—	—	—	$0.19 0.19% NAV	—
	+205%*	—	—	—	—	— 0.16% NAV	—	—	—
	+250%	— 11.32% NAV	— 11.00% NAV	—	— 16.66% NAV	— 10.83% NAV	$8.32 8.32% NAV	—	— 6.69% NAV
	—	— 0.47% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	+1694%	— 2.14% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.22 0.22% NAV	—
	—	—	—	—	— 0.02% NAV	—	—	—	—
	+776%*	—	— 3.64% NAV	—	—	—	—	—	—
	-29%*	—	—	—	—	—	$0.12 0.12% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.25 0.25% NAV	—	—
	-32%*	—	—	— 2.20% NAV	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.07 0.07% NAV	—	—
	-33%*	—	—	—	— 0.84% NAV	—	—	—	—
	+384%*	—	—	—	—	—	$0.41 0.41% NAV	—	— 1.14% NAV
	+10%*	—	—	—	— 1.95% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.60 0.60% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$1.01 1.01% NAV	—	—
	—	—	—	— 1.30% NAV	—	— 1.93% NAV	—	$2.86 2.86% NAV	— 2.24% NAV
	—	—	—	—	— 0.57% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	—	— 0.02% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	— 0.10% NAV	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.20 0.20% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.03 0.03% NAV	—
	+353%*	—	—	—	—	—	$1.95 1.95% NAV	—	—
	+346%	—	— 4.89% NAV	—	—	— 4.76% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.43 0.43% NAV	—	—
	—	—	—	— 0.90% NAV	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.36 0.36% NAV	—	—
	-1%*	—	—	—	—	—	—	$0.98 0.98% NAV	—
	+471%*	—	—	—	—	—	$3.43 3.43% NAV	—	—
	+196%	— 1.02% NAV	— 7.31% NAV	—	—	—	$0.37 0.37% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	— 0.18% NAV	—	—	—
	+186%*	—	—	—	—	—	—	$1.00 1.00% NAV	—
	+8%*	—	—	—	—	—	—	—	— 0.71% NAV
	—	—	—	—	—	— 0.06% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.43 0.43% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.23 0.23% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.43 0.43% NAV	—
	+410%*	—	—	—	—	—	—	$0.25 0.25% NAV	— 1.15% NAV
	—	—	—	—	—	—	—	$1.63 1.63% NAV	—
	—	—	—	—	— 0.11% NAV	—	—	—	—
	+6%*	—	—	—	—	—	$1.15 1.15% NAV	—	—
	+287%	— 1.84% NAV	—	—	—	—	$1.18 1.18% NAV	—	— 3.58% NAV
	—	—	—	—	—	—	$0.28 0.28% NAV	—	—
	+800%	— 0.68% NAV	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	— 0.07% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.21 0.21% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.02 0.02% NAV	—	—
	+523%	— 10.59% NAV	— 1.25% NAV	—	—	— 4.26% NAV	$12.32 12.32% NAV	$23.68 23.68% NAV	— 27.04% NAV
	—	—	—	—	—	—	—	$0.24 0.24% NAV	—
	+282%*	—	—	— 31.40% NAV	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	— 2.38% NAV	—	—	—	—
	+103%	—	— 4.33% NAV	—	—	— 0.08% NAV	—	—	— 3.61% NAV
	-16%*	—	—	—	—	—	—	$0.32 0.32% NAV	—
	+5%	—	—	—	—	—	—	$0.20 0.20% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.04 0.04% NAV	—
	+55%*	—	—	—	—	—	$1.53 1.53% NAV	—	—
	+77123%*	—	—	—	— 5.68% NAV	—	—	—	—
	+43%	— 0.76% NAV	—	—	—	—	$1.57 1.57% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.58 0.58% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	— 2.85% NAV
	—	—	—	—	—	—	$1.21 1.21% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	— 0.73% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.23 0.23% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.03 0.03% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.68 0.68% NAV	—
	-71%*	—	—	—	—	—	—	$2.54 2.54% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.14 0.14% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.03 0.03% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.00 0.00% NAV	—
	+172%*	—	—	—	—	—	—	$0.98 0.98% NAV	—
	—	—	—	—	— 0.81% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.01 0.01% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.44 0.44% NAV	—
	—	—	—	—	—	—	$0.46 0.46% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	$0.30 0.30% NAV	—	—
	+2%*	—	—	—	—	—	—	$1.97 1.97% NAV	—
	+29%*	—	—	—	—	— 1.30% NAV	—	—	—
	-46%*	—	—	—	— 0.30% NAV	—	—	—	—
	+313%*	—	—	—	— 9.55% NAV	—	—	—	— 3.62% NAV
	—	—	—	—	—	—	—	$0.30 0.30% NAV	—
	+299%*	—	—	—	—	—	—	—	— 0.05% NAV
	+472%*	—	—	—	— 42.37% NAV	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$1.88 1.88% NAV	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	$0.08 0.08% NAV	—
	—	—	—	—	— 0.67% NAV	—	—	—	—
	+167%*	—	—	—	—	—	$2.11 2.11% NAV	—	—
	-13%*	—	—	—	—	—	—	$0.13 0.13% NAV	—
Other assets
	—	—	—	—	—	— 8.48% NAV	—	—	—
Cash
	—	—	—	—	—	— 7.83% NAV	—	—	—
	—	—	—	—	—	— 5.37% NAV	—	—	—
	—	— 47.14% NAV	— 32.28% NAV	—	—	—	$9.62 9.62% NAV	$15.41 15.41% NAV	—
Liabilities
	—	— -0.32% NAV	— -0.51% NAV	—	— -14.05% NAV	—	$0.83 0.83% NAV	$0.61 0.61% NAV	— 20.64% NAV
	—	—	—	—	—	— -3.93% NAV	—	—	—
Residual
	—	—	—	—	—	— 0.03% NAV	—	—	—
	—	— 3.00% NAV	—	—	—	—	—	—	—

DXYZ from Jun 30, 2026 to Aug 13, 2026

Reported NAV per share $34.30 to $34.30. Today's price is unavailable, so the premium bridge is blank.

Added

Fluidstack: $15.0M · 0.92%July 16, 2026 Series B preferred. Filed cost $15,000,000. No later fair value was disclosed.
Boom: $4.0M · 0.24%August 4, 2026 SAFE at the filed cost of $4,000,000. The June Series B-2 remains inside the unitemized residual. This line is the new SAFE only.

Weight changes

Treasury money market: 57.48% to 47.14% · $939.7M to $770.7M
OpenAI: 2.14% to 11.32% · $35.0M to $185.0M

Look-Through Basket

Enter dollars invested in each fund at today's price. Calculates aggregate look-through dollar exposure across all underlying private companies.

Quick Presets:

DXYZ—

RVI—

BOT—

NSLR—

VCX—

ARKVX—

PIIVX—

PWRL—